风险管理

加密货币衍生品作为金融创新工具，自2017年CME推出比特币期货后快速发展，涵盖期货、期权、永续合约等类型。它们为投资者提供杠杆交易、风险对冲和价格发现功能，同时面临市场操纵、流动性及监管风险。尽管存...

文章《如何管理风险》提出8项风险管理要点：1.分析投资组合最大回撤（包括峰值/单日/月度回撤），采用保守估算（1年最大损失3倍或10年1.5倍）；2.识别关键市场贝塔敞口（如标普500、BTC/ETH...

什么是加密数字期权？ 加密数字期权（Crypto Options）是Web3金融衍生品，赋予买方在特定时间以特定价格买卖加密资产的权利而非义务。分为买权（Call）和卖权（Put），适用于对冲、套利和...

摘要 Gate.io ETF杠杆代币提供3倍或5倍追踪加密货币涨跌幅的杠杆投资，无需抵押品且无爆仓风险。该产品适合短期投资，通过每日调仓机制维持仓位，但需注意高风险特性及0.1%日管理费。名称包含标的...

风险回报率的定义 什么是风险回报率？ 风险回报率衡量投资潜在收益与承担风险的比值，如2:5表示承担2美元风险换取5美元收益。计算公式为：潜在风险/预期回报。该比率帮助投资者比较不同投资机会，但需结合其...

比特币市场近期呈现多空分歧：经验论者基于历史数据看涨，而宏观经济指标、地缘局势、技术面分析及ETF资金流动均指向中期看跌。作者强调短期波动难以预测，建议长期持有者保持定力，短期投资者需做好风险控制。牛...

2022年全球金融市场普遍下跌，加密行业总市值暴跌64.55%。文章系统分析了加密市场六大核心风险：项目方跑路、代币解锁机制、算法缺陷（如LUNA案例）、流动性危机、黑客攻击及政策风险，并给出风险管理...

迷因币投资策略与风险管理指南 本文剖析了迷因币在本轮牛市中的独特表现，指出$PEPE、$WIF等大盘迷因币展现出前所未有的市场韧性，已成为不确定时期的避险选择。针对不同资金规模的投资者（4-7位数...

滚轮策略（Wheel Strategy）是一种结合现金担保看跌期权和备兑看涨期权的系统化交易方法，通过出售期权溢价获取稳定收益，同时以优惠价格买入或卖出标的资产。该策略适用于横盘或温和上涨市场，需严格...

山寨币投资关键指标指南 本文系统介绍了10个核心山寨币建仓指标，涵盖板块趋势与个币选择两个维度。关键板块指标包括：山寨币季节指数（衡量山寨币相对比特币表现）、BTC.D（比特币市占率变化预示资金流向...